Падането на криптовалутите. Има ли връзка през есента на биткойн и други виртуални валути?

Биткойн (биткойн) е най-известната криптовалута в света. Изминаха повече от десет години от появата на биткойн на пазара и през това време биткойнът нашумя, всъщност създавайки пазара на криптовалути и променяйки цифровия свят. След него се появиха и други дигитални монети, но биткойнът беше първият. 

В момента нивото на капитализация на биткойн надвишава половината от целия пазар на електронни пари. Това е курсът на биткойн, който влияе върху други електронни валути. Биткойнът или поставя рекорди в цената си, след това счупва антирекорди (например през 2017 г. цената на биткойните се е увеличила почти 20 пъти и след това е спаднала рязко с почти 90%), а скоростта на цифровите пари нараства и спада след биткойн. В тази статия ще се опитаме да разберем причинно-следствените връзки, както и да разберем кои фактори имат пряко въздействие върху курса на биткойн и други цифрови валути.

Какво влияе върху скоростта на криптовалутите

Няма нищо изненадващо в постоянните колебания на криптовалутните курсове. За разлика от акциите или активите, виртуалните пари нямат реален ценови индикатор. Ако за акциите на която и да е компания основните показатели на дейност са броят на потребителите на стоки или услуги, цената на средствата за производство, патентите и т.н., а в случай на минерални ресурси - количеството на добитите ресурси, сумата на резервите и колебанията в търсенето, тогава при криптовалутите ситуацията е съвсем различна. ... Тук само два фактора влияят върху нивото на обменния курс - нетното предлагане и нетното търсене и това прави ситуацията напълно нестандартна. 

Разбира се, можете да изчислите приблизителното количество използвано оборудване, изразходваната електроенергия, общия брой човекочасове, изразходвани за процеса на поддръжка, и по този начин да разберете реалната средна цена за добив, можете също да установите реалната възвръщаемост на ASIC процесор, но всички тези показатели ще бъдат само приблизителни. Основните показатели, влияещи върху обменния курс, са нивото на предлагане и нивото на търсене.

И така, защо криптовалутата намалява? Какво е правилното поведение? Каква е връзката между биткойн и други криптовалути? Нека се опитаме да го разберем.

Връзката между спада в курса на биткойн и други криптовалути

           Очевидно е, че всякакви промени в хода на най-добрите криптовалути имат пряко въздействие върху цялостния пазар на цифрови финанси. Причините за колебанията на лихвените проценти може да са различни, но търговците все пак ще спазват лихвения процент на най-популярните криптовалути.

Лидерът на дигиталния пазар, биткойн, е преживял неочаквани възходи и падения от самото си създаване, но въпреки всички трудности, днес това е най-стабилната дигитална валута, цената на биткойн към началото на 2020 г. е около 7100 щатски долара . 

Когато Bitcoin навлезе на пазара през 2014 г., струва стотици пъти по-малко и през следващите три години цената му остава относително ниска, но стабилна. Въпреки това, след популярността на криптовалутата през 2017 г., биткойнът бързо нарасна и през 2017 г. младите и неопитни инвеститори навлязоха на пазара на криптовалути. 

След пробива през 2017 г. биткойнът вече нямаше толкова резки колебания в курса, а днес цената му е относително стабилна и далеч от рекордни показатели. Има няколко причини за спада в цената на биткойн и други валути:

• нормален спад на пазарната стойност на всички валути до края на календарната година
• неопитни търговци, продаващи активи в паника след незначителни промени в курсовете на топ криптовалути;
• психологическият ефект, който засяга търговците повече от всички технически характеристики.

Защо процентът на криптовалутите намалява?

Причините за спада на курса на дигиталната валута могат да бъдат различни, условно те могат да бъдат разделени на технически, пазарни, икономически и политически, психологически и морално-етични. За по-точно разбиране ще анализираме всяка от причините поотделно.

            Технически причини

1. Вилици (използвайки кодовата база на софтуерен проект като основа за следващия). В случаите, когато твърдата вилка е по-добра от предшественика си, възможен е рязък спад в скоростта на последната, особено ако е имал недостатъци, които пречат на нормалната употреба. Но ако новата вилица не оправдава надеждите, нейната скорост спада, тъй като инвеститорите предпочитат старите проекти, които са им известни, с недостатъците, с които вече са запознати.
2. Хакерски атаки и многобройни опити за хакерство, както и успешно проникване в мрежата на определена валута или отделна борса. Дори неуспешната атака на която и да е услуга може да предизвика рязък спад в курса на криптовалутата: потребителите се страхуват да не загубят спестяванията си и затова се опитват да продават уязвими монети възможно най-скоро.
3. Загуба на предимство, например, в случаите, когато има валута с високо ниво на поверителност, но се издава друга валута, която предлага още по-сигурна степен на криптиране. В този случай първата валута вероятно ще спадне рязко поради загубата на лидерство и съответно втората веднага ще заеме челни позиции, измествайки конкурента. Струва си да се отбележи, че криптовалутата може да загуби предимството си дори по отношение на предишната версия на себе си, което понякога се случва по време на модернизацията.

            Пазарни причини

1. Домино ефект: На световния пазар на криптовалути често се случва непопулярните валути да падат след популярните. Подобна връзка често се наблюдава при спад в биткойните: след спад в цената на тази валута настъпва спад в стойността на други валути, въпреки че само биткойн може да има обективни причини за спад на пазарната стойност.
2. Дъмпинг (от английски - нулиране): ситуация, когато търговците, с цел печалба, формират ситуация за изкуствен колапс на пазарната цена на криптовалута. Същността на дъмпинга е главно в продажбата на голямо количество валута, за да се създаде паника сред неопитните инвеститори.
3. Прегряване или пренасищане на крипто пазара: ако цифровата валута увеличава стойността си за дълго време и стабилно, тогава можем да очакваме, че с течение на времето нейната популярност ще започне да намалява и съответно цените. В такива ситуации увеличаването на цената на дадена валута е неоправдано и инерцията на нарастването на стойността във времето спира, както всяка друга инерция.

Икономически и политически причини

1. Различни забрани и вето, предложени от държавите във връзка с криптовалутата, например забрани за покупка и продажба на цифрова валута, обмен, инвестиции и добив. В някои държави има пълна или частична забрана за използването на криптовалута, например в Китай всякакви финансови действия с криптовалута са забранени за банките, но са разрешени за физически лица. Колкото по-голяма роля играе дадена държава на световната сцена, толкова по-тежък може да се случи сривът на обменния курс поради въвеждането на забраната. Освен това, ако говорим за голяма държава, рязък спад в курса на цифровата валута може да се разглежда като предвестник на евентуалното въвеждане на забранени мерки по отношение на криптовалутата.
2. Въвеждането на различни ограничения и ограничения от финансовите органи (борси, банки и др.) И колкото по-голяма и влиятелна е структурата, която въвежда ограниченията, толкова повече пазарната стойност на криптовалутата ще намалее.
3. Отрицателни изявления на известни търговци, финансисти, експерти и банкери за текущото състояние на крипто пазара. Често прогнозите на експерт за намаляване на стойността на дадена цифрова валута могат да доведат до реален спад в нейната цена. Това се дължи на факта, че собствениците на тази валута започват да се отърват от нея набързо, което провокира паника и спад в цените. 

Психологически причини

1. Един прост човешки фактор не може да бъде пренебрегнат, т.е. слухове и клюки, както естествени, така и изкуствени. Понякога няма обективни причини за спад в курса на криптовалута, но отдалечен слух за ситуацията на пазара отминава, започва дискусия сред невежите собственици на криптовалута и след вълната на паника притежателите решават за да се отървете от крипто спестяванията си.
2. Твърде висока волатилност (редовни промени, нестабилност на ситуацията на пазара на криптовалута): често курсът на криптовалутата е нестабилен и когато започват значителни скокове на лихвения процент, някои търговци не могат да издържат на стреса и да напуснат пазара на криптовалути.
3. Твърде високи очаквания и в резултат разочарование. Например, голям брой вложители дойдоха на крипто пазара през зимата на 2017 г., когато курсът на биткойн започна да расте бързо, но с падането на курса много млади вложители бяха разочаровани и продадоха цялата закупена преди това валута. По справедливост трябва да се отбележи, че подобна ситуация се повтаря почти винаги след бързо покачване на цената на криптовалутата, когато растежът приключи и започне етап на системно затихване.

Морално-етични причини

1. Информация за възможна измама или измама: ако стане известно за това, тогава курсът на определена валута пада в зависимост от броя на измамените търговци или инвеститори. Отговорът на екипа за разработка (или други отговорни лица) е изключително важен тук, реакцията на търговското общество пряко зависи от техните действия и съответно от нивото на търсене и предлагане на определена криптовалута.
2. Неетични методи за получаване на финанси от вложители, например, умишлено заблуждаване на участниците в партньорската програма (реферали) или получаване на предварително скрита партида дигитална валута на крипто пазара. Подобни действия имат изключително негативно въздействие върху пазара на криптовалути.
3. Пренебрегването от екипа на разработчиците на възможни системни уязвимости или други проблеми. Безразличието от страна на разработчиците кара инвеститорите да продават спестяванията си и, разбира се, след такива продажби обменният курс пада значително.

На глобалния пазар на криптовалути, за разлика от традиционния, вложителите са по-малко толерантни към рязките спадове на обменния курс, причината е нестабилността и ненадеждността на криптовалутните активи в сравнение с конвенционалния валутен пазар. Освен това си струва да се споменат младите неопитни инвеститори, дошли на дигиталния пазар вследствие на високата му популярност. Ако на традиционния валутен пазар опитни търговци, в случай на спад в курса, действат по предварително разработен и внимателно обмислен алгоритъм, тогава младите инвеститори от криптовалутния пазар най-често започват да изпадат в паника и да продават монети дори с естествени колебания в скоростта. В случай на непопулярни валути, които са относително малко в обращение, голяма продажба дори на един инвеститор може да има пряко отрицателно въздействие върху общия обменен курс.

Разлики между временна амортизация и безнадеждно падане

На съвременния пазар на криптовалути скоковете са доста често срещани. Опитните инвеститори вече знаят как да се държат, новите търговци се учат от грешки или отпадат от играта. Но когато цената на определена валута изведнъж започне да пада, трябва да определите причината за случващото се и да разберете дали е възможна положителна динамика. Някои видове дигитални пари са обект на сезонни или ситуативни скокове, докато други падат безнадеждно, без надежда да възстановят предишните си позиции. 

Разбира се, невъзможно е да се даде най-точната прогноза, но има определени критерии и параметри, по които почти сигурно можете да предскажете бъдещето на определена криптовалута. Нека изброим няколко точки, на които се препоръчва да обърнат внимание на световноизвестни търговци:

1. Истинската стойност на валутата. Цифровата валута стана популярна по причина, ако е в търсенето, рано или късно ще върне висока стойност. Опитните търговци са наясно с това, поради което не бързат да се разделят с определени видове монети, уверени, че стойността им ще се възстанови с времето. Въпреки това, с криптовалута, която няма реална стойност, ситуацията е обратната: най-вероятно след началото на спад в курса тя не може да бъде спряна и валутата ще загуби всичките си позиции без възможност за възстановяване. Понякога неподдържаната валута все пак връща висока стойност, но само ако е изкуствено „надута“.
2. Състезатели. Ако на крипто пазара две валути имат една и съща позиция във всички области, тогава след завършване на евентуален спад в стойността най-обещаващата монета в нейната област най-вероятно ще започне да расте и валутата, която не е устояла на конкуренцията, ще продължи да губят стойност и в резултат най-добрата валута ще заеме получената ниша. 
3. Перспективи за развитие. Ако екипът на разработчиците може да повлияе на причините за спада в курса на криптовалутата, тогава техните действия ще бъдат решаващи за бъдещата съдба на монетата на пазара. Например блокчейнът беше атакуван и хакнат, в резултат на което валутният курс падна. Ако екипът за разработки реагира на хака възможно най-бързо и след това изгради надеждна защита и представи на обществеността използваните методи, тогава валутата ще има реална възможност да възвърне позициите си на пазара. И обратното: ако разработчиците покажат безразличие към подобни събития или предоставят само неясни обещания, тогава най-вероятно валутата ще продължи да пада.
4. Купуване на едро на крипто пазара. Ако криптовалутата падне, но в същото време се появят оферти за покупка, най-вероятно търговците ще могат да променят курса си към по-добро. Всички предложения за покупка по принцип са положителен индикатор за всяка криптовалута, което показва, че основната причина за случващото се е спекулативни действия. Опитните търговци се надяват на увеличение на стойността на тази валута и се опитват да я купят колкото е възможно повече, докато не е толкова скъпо да я продадете след поскъпването и да спечелите пари от нея. 
5. Особено внимание трябва да се обърне на валутния анализ и обратната връзка. Ако търговската общност твърди, че всяка криптовалута е измама (измама, измама), тогава най-вероятно е. В такива ситуации ще бъде правилно да се доверите на мнението на другите. Ако курсът на измамата е паднал, е малко вероятно да поскъпне. Понякога, ако темата за определена валута не се обсъжда прекалено бурно и тя е на върха, тогава, преди най-накрая да падне, тя може да нарасне още няколко пъти и можете да спечелите допълнителни пари от тези състезания. Но трябва да се помни, че някой ден стойността на тази криптовалута ще падне напълно. 
6. Популярността на криптовалутата. Най-популярните криптовалути най-често падат бавно, а малко известните криптовалути бързо губят стойност почти през цялото време и много рядко връщат минали позиции. Популярните монети са в ръцете на по-голям брой собственици, много от които просто не вярват в негативните прогнози за своите инвестиции и това е причината, поради която е по-малко вероятно да продадат спестяванията си. При по-малко популярната валута ситуацията е напълно противоположна: има много по-малко собственици и те са по-често готови да се разделят с крипто инвестициите си без съжаление.

В процеса на оценка на перспективите за развитие на курса на която и да е криптовалута е наложително да се изучат графиките на колебанията в нейния курс: ако криптовалутата е паднала в цената с определена честота, но след това е върнала позиции или дори е надхвърлила предишната максимална стойност, тогава най-вероятно същото ще се случи и в бъдеще. 

Не трябва обаче да се забравя, че никой експерт, анализатор или търговец не може да даде точна прогноза. 

Действия в случай на падане на курса 

Що се отнася до скоковете на криптовалутата, инвеститорите се занимават само с един въпрос: струва ли си да изчакате или е време да продадете валутата. За съжаление е невъзможно да се даде еднозначен отговор, решението ще бъде различно за всеки отделен случай. Собственикът на криптовалутата трябва да разбере, че продавайки монети, той допълнително ще намали лихвения процент. Освен това, колкото по-малка е популярността на дадена криптовалута и колкото по-ниско е нивото на нейната капитализация, толкова по-значително е въздействието върху скоростта на всяка от нейните продажби. 

Стратегия за изчакване

Едно от предимствата на тактиката за изчакване е, че поради своята нестабилност, цифровата валута е в печеливша позиция много по-често, това е особено вярно за топ гиганти на криптовалути. На крипто пазара няма един-единствен правилен алгоритъм за действие; по-добре е да се вслушате в препоръките на опитни търговци. Повечето експерти смятат, че изчакването с надеждата за увеличаване на курса на криптовалутата е възможно в следните случаи: 

• това е наистина обещаваща цифрова валута, има реална стойност и се подкрепя активно от разработчиците;
• това е топ криптовалута, чиято стойност е намаляла поради забрани, санкции или дестабилизирана икономика на традиционния фиат валутен пазар;
• това е обещаваща криптовалута, чиято стойност е намаляла поради спада на цените за топ валути или поради обща нестабилност на пазара на криптовалути;
• истинската стойност на валутата е ясна, но възможните причини за рязкото спадане на курса не са; в такива ситуации курсът може да се върне в предишните си позиции възможно най-бързо.

С почти сто процента сигурност можем да кажем, че в такива ситуации вероятността за връщане на предишните си позиции в криптовалутата е доста висока.

           Освен това е полезно да се научите как да определите колко ценен е даден актив като пазарен инструмент или колко е технически усъвършенстван и съответно да направите изводи за реалната му стойност от това. В ситуации, когато валутата е наистина значителна, е необходимо да се изчака падането на курса, предишната стойност ще се върне рано или късно. И обратното: в случаите, когато валутата няма специална стойност, трябва да бъдете изключително внимателни, когато нейният курс падне, най-вероятно няма да възстанови максималната цена.

Понякога не най-високата криптовалута пада след общия спад на пазара и последващият растеж на пазара ще стимулира растежа му. Ако незначителен актив започне да пада сам, трябва много внимателно да прецените причините за падането и да изчислите допълнителен алгоритъм на действията.

Независимо от това, стратегията за оцеляване има своите недостатъци, например, когато търговецът е преценил погрешно инвестицията или не е взел предвид малък, но важен фактор, който по-късно ще предизвика неочаквана амортизация. В този случай, колкото по-дълго чака вложителят, толкова повече финанси ще загуби.

Продажба на криптовалута

Ситуациите, когато криптовалутата започва да губи стойност, могат да бъдат необратими и в такива случаи са неизбежни значителни финансови загуби. Ето защо е важно да знаете кога да продавате загубена криптовалута.

Падащите активи трябва да бъдат продадени, ако:

1. Криптовалутният курс редовно и стабилно намалява и няма надежда падането да бъде спряно и монетите да върнат стойността си.
2. Цената на криптовалута надвишава цената на покупка от вложител, като в този случай има вероятност, когато лихвата намалее, да пробие и тази марка.

           В първата ситуация трябва да се анализират перспективите за растеж и ако те наистина не съществуват, да се продаде валутата възможно най-скоро, основното предимство тук ще бъде почти пълната възвръщаемост на инвестициите. Но няма сто процента гаранции, инвеститорът може просто неправилно да прецени текущата ситуация и криптовалутата ще се повиши отново след спада. 

           Във втората ситуация е необходимо да се отървете от активите, ако има пълна увереност, че цената ще падне под покупната цена, както и в случая, когато инвеститорът не иска да рискува и е готов да получи по-малко приходи отколкото рискуват по-сериозни загуби. В този случай ситуацията е малко по-сложна: ако криптовалутата най-накрая загуби стойност, тогава търговецът несъмнено ще спечели. Ако монетата, след като е паднала под покупната цена, започне да расте отново, можете да я купите отново и да избегнете загуби. Ако обаче лихвеният процент не падне до покупната цена, а започне да се повишава отново и надвиши цената, тогава търговецът ще бъде в загубена ситуация. Разбира се, предимството на такава стъпка е, че тук търговецът във всеки случай ще бъде на минус (купен на по-ниска цена и продаден на по-висока цена), но има и минус - добър спекулативен механизъм и източник печалба ще бъде загубена.

Как да печелите пари при падането на криптовалутния курс

В допълнение към чакането или продажбата на спестявания от криптовалута, търговците имат и друго обещаващо решение: печелене на пари от амортизацията. Стратегиите, използвани в такива случаи, зависят изцяло от валутата и причините за обезценяването. 

Например, ако говорим за водеща валута като биткойн, чийто курс се влияе само от глобални ситуации, търговците могат да започнат да я продават, за да намалят изкуствено лихвения процент. След като цената падне до приемливо ниво за инвеститорите, те започват да я купуват и криптовалутата отново расте в цената. Според тази схема се извършва процесът на печелене на пари от състезанията на курса на много топ криптовалути. 

Ако говорим за валута със средна популярност или малко известна, тогава търговците с големи финансови активи могат почти напълно да подчинят процеса на амортизация. Трябва да се отбележи, че тук трябва да се прояви известна предпазливост, за да не се предизвика неконтролирано падане, което би довело до загуба на спестяванията им от търговците.

Понякога добре известни търговци продават цифрови финанси по време на спада на тяхната стойност и започват да проследяват спада в лихвения процент: при достигане на минималната стойност търговецът решава да купи и придобива валутата на действително най-ниската цена, поради своите действия , лихвеният процент започва да се покачва отново и търговецът печели от него.

Разбира се, подобни манипулации не могат да се считат за етични, но подобни игри с курса могат да донесат огромен доход.

Обобщаване

След като разгледахме подробно аспектите на колебанията на криптовалутата, видяхме, че цифровият пазар е цялостен организъм. Почти всеки търговец взема активно участие в неговото формиране и курсът на най-добрите валути оказва значително влияние върху целия крипто пазар.

В заключение бих искал да отбележа, че по-често спадът в курса на криптовалутите не показва проблемите на цифровия пазар, а, напротив, е индикатор за процеса на неговото формиране. Понякога крипто пазарът страда от липса на валута (по време на хакерски атаки, хакове и други проблеми), но тези проблеми се отстраняват с помощта на хард форк, модернизация на системата и нови технически решения.

Освен това припомняме: падането на криптовалутния курс не е проблем за опитен търговец, той може своевременно да реагира на пазарната ситуация и да спечели добри пари от това.